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Análise do mercado :: semana 03 à 06 de Novembro

Finalmente chegamos à primeira semana de novembro, quando teremos: 

1. Sinalizações mais claras à respeito dos resultados das eleições americanas; 

2. Novos lockdowns sendo anunciados;  

3. Calendário econômico com vários eventos importantes; e

4. Calendário de resultados bastante cheio também

 

Numa semana em que a Paypal, Prudential, Hilton, Alibaba, GM, CVS, Marriott, entre outras divulgarão seus resultados, há grandes chances de o mercado apresentar bastante volatilidade. Existe naturalmente grande expectativa sobre como estas companhias irão reportar os resultados, pós efeitos da pandemia.

O VIX está acumulando forças para um movimento de expansão há várias semanas. Também como conhecido como índice do medo, costuma reagir fortemente quando os mercados caem.

Pode-se notar um padrão de acumulação (médias móveis de 20 e 200 dias encontram-se emboladas no gráfico diário), muito típico às vésperas de uma expansão. Possivelmente o gatilho para essa expansão será algo que contrarie as expectativas do mercado, como por exemplo, um resultado eleitoral indesejado nos EUA. 

Graficamente, a superação de 44 pontos seria uma sinalização muito forte de aversão à risco. Vamos acompanhar com atenção!!!

Índice futuro no Brasil

O gráfico diário do índice futuro do Brasil fez um movimento “baixista” importante, nesta última semana. Rompeu um canal de baixa que vinha sendo respeitado desde julho e mergulhou até os 93.600 pontos.

Aparentemente temos a formação do padrão dead cat bounce, cujos conceitos explicamos neste vídeo. Também disponível abaixo. A perda de 93.000 pontos seria uma sinalização muito ruim para os comprados, pois poderia levar o mercado a testar a região de 88.000 rapidamente.

Contexto global

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No dia 03 de Novembro teremos uma sinalização clara dos resultados das eleições nos EUA. 

Na última semana diversas acusações de enriquecimento da família Biden, enquanto o candidato ocupava a vice presidência foram noticiadas. 

Naturalmente esse fato, apesar de pouco noticiado pela imprensa que aparentemente milita em favor do candidato democrata, acirrou as disputas eleitorais.

Contratos de dólar e DXY

O contrato de dólar futuro fechou a semana bem próximo da resistência de 5,70XX. O gráfico a seguir mostra com nitidez que o índice futuro da moeda americana vem oscilando num canal de alta, cujo limite superior deste encontra-se por volta de 5,90XX. A depender do comportamento do DXY (comentários abaixo), poderemos ver uma nova pernada de valorização da moeda americana, nos próximos dias. 

O índice DXY interrompeu sua trajetória de queda e parece ter formado um diamante, no gráfico de 60 minutos. Esse padrão gráfico caracteriza-se por sinalizar topos ou fundos, de uma tendência previamente estabelecida. Neste caso, podemos estar próximos de um fundo para o valor do dólar frente a outras moedas. Isso poderia confirmar uma tendência de valorização do dólar frente às moedas globais, nas próximas semanas. 

Se você não conhece o funcionamento deste índice, recomendamos que você leia este artigo que preparamos.

SP500

O principal índice americano, que reúne as ações das 500 maiores empresas daquele mercado revisitou a região de 3.200 pontos que havíamos comentado nas nossas análises semanais anteriores. Por enquanto, não há nenhuma sinalização mais clara de que os compradores retomaram o controle da situação.

Um cenário mais conturbado nas eleições americanas poderia levar o mercado a revisitar a região de 2900-2700 pontos, que é onde encontram-se as retrações de 50% e 61,8% da última perna de alta.

DAX

O principal índice da Europa atingiu o objetivo que havíamos apontado há várias semanas atrás, quando fora confirmado o rompimento para baixo da formação de diamante que pode ser notada na figura a seguir. Comentamos nas nossas análises matinais que enxergávamos uma formação bastante rara de acontecer, o diamante. Esse padrão geralmente precede reversões de tendência mais duradouras, especialmente quando observada em tempos gráficos maiores, como o diário. 

Nitidamente a perspectiva de uma segunda onda de lockdowns na Europa, que vem sendo implementada em algumas cidades aumenta a aversão à riscos e isso contribui para que os preços dos ativos caiam, conforme temos observado nas últimas semanas. 


Inglaterra impõe restrições de circulação no país. Casos de coronavírus voltam a aumentar.

Commodities e metais

Depois de uma recuperação importante nos preços do barril de petróleo entre abril e agosto, o mesmo iniciou recentemente uma trajetória de queda.

Nitidamente a congestão entre 36 e 41 dólares foi rompida para baixo. A perda da mínima da última semana (36 dólares) deve levar o mercado a revisitar a região de 33 ou até 31 dólares. Vide gráfico abaixo.

O minério de ferro visitou a região de USD 129 e corrigiu. Neste contexto, sugerimos muita atenção aos próximos movimentos do minério, especialmente se houve um fechamento acima de 123 dólares, que poderia levar o ativo a revisitar a região de 129 dólares rapidamente. 

Neste vídeo explicamos a importância das zonas de oferta e demanda. Vale à pena conferir.

O ouro que fazia um padrão de acumulação na forma de um triângulo. O padrão foi rompido para baixo, com alvo por volta dos 1.800 dólares.  

Considerando a alta dos últimos 6 meses, pode-se afirmar que o metal capturou uma parcela do movimento defensivo que naturalmente era direcionado ao dólar. Contudo, como vínhamos ressaltando, não há muita novidade nessa possível preferência, dado que a intensificação de impressão de dinheiro pelos bancos centrais ao redor do mundo pode de fato trazer uma instabilidade em termos de confiança no poder aquisitivo do papel moeda.

Agenda econômica

Sumarizamos abaixo o calendário da Investing.com destacando apenas os eventos que normalmente trazem mais volatilidade aos mercados. 

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