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Análise do mercado :: semana 30 Novembro a 04 dezembro

Na última semana tivemos os mercados subindo vigorosamente. Nenhum dos fatos abaixo tem sido capaz de frear o otimismo das últimas semanas… 

1. Judicialização das eleições americanas; 

2. Recordes de endividamento das nações desenvolvidas;  

3. Endividamento alto das empresas, cada vez mais dependentes dos juros baixos; e

4. Perspectiva de novos lockdowns (mesmo parciais) mundo afora.

 

O VIX, também como conhecido como índice do medo, que costuma reagir fortemente quando os mercados caem, retornou a uma região de demanda importante. Estamos de volta ao ponto que quando foi rompido no mês de março, os mercados desabaram…

Vamos acompanhar com atenção!!!

Índice futuro no Brasil

O índice futuro do Brasil atingiu seu objetivo na região de 111.000 pontos, dado pela projeção de 100% da amplitude da última queda 103-93 mil pontos. 

Normalmente depois de altas expressivas como a que observamos durante todo o mês de Novembro, seria de se esperar que o mercado fizesse um movimento de lateralização, antes de continuar sua trajetória de alta ou até mesmo corrigir. 

Graficamente a região de 105-106 mil pontos apresenta-se como um suporte importante. Abaixo disso teríamos a região de 101-102 mil pontos. Como resistências mais imediatas teríamos os 112 e 113 mil pontos respectivamente.

Contexto global

No dia 03 de Novembro tivemos as eleições nos EUA. 

Nas últimas semanas o partido de Donald Trump ingressou com ações na justiça pleiteando a recontagem de votos, a partir da alegação de evidências de fraudes eleitorais (eleitores mortos que teriam votado, falhas nos softwares de apuração, etc). 

A depender dos desdobramentos desta batalha jurídica poderemos ver um aumento da aversão a risco nos mercados, de maneira geral.

Contratos de dólar e DXY

O contrato de dólar futuro fechou a semana consolidando a região de 5299 como um importante suporte. O gráfico a seguir mostra com nitidez que o índice futuro da moeda americana vem respeitando esse nível há alguns dias. As resistências mais imediatas concentram-se entre 5453 e 5510 (vide retângulo em laranja a seguir)  

A depender do comportamento do DXY (comentários abaixo), poderemos ver uma nova pernada de desvalorização da moeda americana, nos próximos dias. 

O índice DXY interrompeu sua trajetória de alta e encontra-se no suporte por volta dos 92.000 pontos. Se esse suporte for rompido, podemos estar próximos de uma nova pernada de desvalorização do dólar frente a outras moedas, nas próximas semanas. 

Se você não conhece o funcionamento deste índice, recomendamos que você leia este artigo que preparamos.

SP500

O principal índice americano, que reúne as ações das 500 maiores empresas daquele mercado revisitou seu topo histórico, após o anúncio da vacina contra o COVID. Temos uma nova máxima na região de 3.650 pontos aproximadamente.

Olhando o gráfico temos uma congestão nítida com suporte na região de 3.200 pontos e resistência por volta dos 3.550-3.650 pontos. Apenas o rompimento de umas dessas extremidades poderia indicar o caminho mais provável para o principal índice global.

DAX

O principal índice da Europa, DAX, encontra-se novamente numa resistência importante. Há anos observo a dificuldade do índice alemão superar os 14.000 pontos. Sempre que aproxima-se desta região observamos quedas violentas. 

Nitidamente a perspectiva de uma segunda onda de lockdowns na Europa, que vem sendo implementada em algumas cidades aumenta a aversão à riscos e isso contribui para que os preços dos ativos caiam. Vamos observar com atenção os próximos capítulos desta “novela”. 

Graficamente, na periodicidade de 60 minutos, temos uma congestão nítida formada. Seu rompimento para cima poderia levar o mercado a testar a barreira dos 14.000 pontos.

Commodities e metais

Depois de uma recuperação importante nos preços do barril de petróleo entre abril e agosto, o mesmo iniciou recentemente uma trajetória de lateralização que foi rompida para cima, na última semana.

Agora temos um canal de alta estabelecido, conforme podemos notar no gráfico abaixo. Neste cenário devemos privilegiar posições compradas no ativo.

O minério de ferro visitou a região de USD 129 e corrigiu. Temos duas resistências importantes no ativo: 126 e 129 dólares respectivamente, que são uma importante zona de oferta. O suporte mais importante encontra-se na região de 113 dólares. 

Neste vídeo explicamos a importância das zonas de oferta e demanda. Vale à pena conferir.

O ouro caiu muito forte nas últimas semanas e confirmou o padrão dead cat bounce, que havíamos comentado há 2 semanas atrás. No vídeo ao lado explicamos os conceitos do padrão dead cat bounce.

O objetivo do metal encontra-se por volta dos 1750 dólares. Chegamos muito próximo disso na última 6a. feira. 

Como temos um ativo em queda há vários dias consecutivos e próximo de um suporte importante, devemos estar atentos a eventuais divergências de alta, nos próximos pregões.

Agenda econômica

Sumarizamos abaixo o calendário da Investing.com destacando apenas os eventos que normalmente trazem mais volatilidade aos mercados. 

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